| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 476.00 | 7 336.00 | 5 140.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 170.00 | 7 970.00 | 25 200.00 | 33 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CF Disponibilités | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 416.00 | | 246 416.00 | 246 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 586.00 | 7 970.00 | 271 616.00 | 279 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 1 592.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 43 311.00 | 31 354.00 | | 43 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 544.00 | 75 682.00 | | 97 544.00 |
DL TOTAL (I) | 221 105.00 | 184 879.00 | | 221 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 9 341.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 119.00 | 84 307.00 | | 26 119.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 511.00 | 114 992.00 | | 50 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 616.00 | 299 870.00 | | 271 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 179.00 | | 461 179.00 | 461 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 179.00 | | 461 179.00 | 461 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 9 039.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 318.00 | 9 039.00 | | 18 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -9 039.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 668.00 | 35 837.00 | | 40 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 172.00 | 388 574.00 | | 484 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 628.00 | 312 891.00 | | 386 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 544.00 | 75 682.00 | | 97 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 081.00 | 132 021.00 | 4 060.00 | 136 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |