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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 053.00 | 16 377.00 | 51 676.00 | 68 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 068.00 | 1 672.00 | 23 396.00 | 25 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 501.00 | 18 049.00 | 75 452.00 | 93 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CF Disponibilités | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 564.00 | | 382 564.00 | 382 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 066.00 | 18 049.00 | 458 017.00 | 476 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 543.00 | 29 845.00 | | 56 543.00 |
DL TOTAL (I) | 96 388.00 | 39 845.00 | | 96 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 480.00 | 80 259.00 | | 172 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 406.00 | 83 121.00 | | 153 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737.00 | 33 719.00 | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 628.00 | 197 197.00 | | 361 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 017.00 | 237 043.00 | | 458 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 628.00 | 197 197.00 | | 361 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 099.00 | | 35 402.00 | 58 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 799.00 | | 35 322.00 | 57 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 80.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | 14 664.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 14 664.00 | | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 278 366.00 | | | 278 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 294.00 | 324 294.00 | | 324 294.00 |
VW T.V.A. | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 628.00 | 361 628.00 | | 361 628.00 |