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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 5 073.00 | 1 076.00 | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 972.00 | 36 845.00 | 52 127.00 | 88 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 445.00 | 66 367.00 | 230 078.00 | 296 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 946.00 | 108 285.00 | 283 661.00 | 391 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 775.00 | 12 952.00 | 185 822.00 | 198 775.00 |
BZ Autres créances | 273 757.00 | | 273 757.00 | 273 757.00 |
CF Disponibilités | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 024.00 | 12 952.00 | 586 072.00 | 599 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 970.00 | 121 238.00 | 869 733.00 | 990 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 985.00 | 134 224.00 | | 133 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 618.00 | -239.00 | | 36 618.00 |
DL TOTAL (I) | 181 603.00 | 144 985.00 | | 181 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 812.00 | 345 962.00 | | 311 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 144 442.00 | | 152 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 747.00 | 157 939.00 | | 147 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 71 563.00 | 164 581.00 | | 71 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 130.00 | 812 925.00 | | 688 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 733.00 | 957 910.00 | | 869 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 988.00 | 527 711.00 | | 455 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 928.00 | | 78 483.00 | 365 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 465.00 | 391 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 465.00 | 385 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 399.00 | | 78 483.00 | 359 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 981.00 | 55 057.00 | 33 753.00 | 86 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 2 050.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 958.00 | 53 007.00 | 33 753.00 | 83 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VB T. V. A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VC Groupe et associés | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 022.00 | 487 022.00 | | 487 022.00 |