| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 592.00 | 31 948.00 | 38 644.00 | 70 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 248.00 | 14 693.00 | 76 555.00 | 91 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 220.00 | 46 641.00 | 115 579.00 | 162 220.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 405.00 | 4 562.00 | 429 842.00 | 434 405.00 |
BZ Autres créances | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CF Disponibilités | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 590.00 | 4 562.00 | 731 028.00 | 735 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 810.00 | 51 203.00 | 846 607.00 | 897 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 388.00 | 28 845.00 | | 85 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 351.00 | 56 543.00 | | 43 351.00 |
DL TOTAL (I) | 139 740.00 | 96 388.00 | | 139 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 584.00 | 172 480.00 | | 208 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 025.00 | 153 406.00 | | 142 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 737.00 | | |
EA Autres dettes | 195 045.00 | 43.00 | | 195 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 867.00 | 361 628.00 | | 706 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 607.00 | 458 017.00 | | 846 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 010.00 | 361 628.00 | | 672 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 501.00 | | 68 719.00 | 93 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | | 68 719.00 | 93 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 28 592.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 28 592.00 | | 18 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 428 570.00 | 428 570.00 | | 428 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VC Groupe et associés | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 505.00 | 106 836.00 | 13 669.00 | 120 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 709.00 | 19 521.00 | 21 188.00 | 40 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 949.00 | 666 949.00 | | 666 949.00 |
VW T.V.A. | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 867.00 | 672 010.00 | 34 857.00 | 706 867.00 |