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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 973.00 | 5 176.00 | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 068.00 | 26 595.00 | 59 473.00 | 86 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 257.00 | 32 529.00 | 98 728.00 | 131 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 854.00 | 60 097.00 | 163 757.00 | 223 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BN En cours de production de biens | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 287.00 | 10 907.00 | 97 379.00 | 108 287.00 |
BZ Autres créances | 494 955.00 | | 494 955.00 | 494 955.00 |
CF Disponibilités | 116 179.00 | | 116 179.00 | 116 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 770.00 | 10 907.00 | 862 863.00 | 873 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 624.00 | 71 004.00 | 1 026 619.00 | 1 097 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 740.00 | 85 388.00 | | 98 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 484.00 | 43 351.00 | | 70 484.00 |
DL TOTAL (I) | 180 224.00 | 139 740.00 | | 180 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 607.00 | 161 214.00 | | 71 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 749.00 | 208 584.00 | | 471 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 512.00 | 142 025.00 | | 132 512.00 |
EA Autres dettes | 170 527.00 | 195 045.00 | | 170 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 395.00 | 706 867.00 | | 846 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 619.00 | 846 607.00 | | 1 026 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 854.00 | 672 010.00 | | 803 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 220.00 | | 100 304.00 | 162 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 670.00 | 223 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 670.00 | 217 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 840.00 | | 94 155.00 | 161 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 641.00 | 34 454.00 | 20 998.00 | 46 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 641.00 | 33 481.00 | 20 998.00 | 46 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 749.00 | 471 749.00 | | 471 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VC Groupe et associés | 405 848.00 | 405 848.00 | | 405 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 177.00 | 6 619.00 | 558.00 | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 430.00 | 22 447.00 | 41 983.00 | 64 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 233.00 | 623 233.00 | | 623 233.00 |
VW T.V.A. | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 395.00 | 803 854.00 | 42 541.00 | 846 395.00 |