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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 259.00 | 732.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 357.00 | 12 392.00 | 27 965.00 | 40 357.00 |
040 Immobilisations financières | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 679.00 | 12 651.00 | 85 028.00 | 97 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
072 Créances – Autres | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 639.00 | | 330 639.00 | 330 639.00 |
110 Total général Actif | 428 319.00 | 12 651.00 | 415 668.00 | 428 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 481.00 | | | 425 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 485.00 | | | 447 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
252 Charges sociales | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 753.00 | | | 422 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |