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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 25 409.00 | 5 028.00 | 20 381.00 | 25 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 3 379.00 | 2 388.00 | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 518.00 | 48 645.00 | 24 872.00 | 73 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 641.00 | 58 043.00 | 101 598.00 | 159 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 580.00 | | 292 580.00 | 292 580.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CF Disponibilités | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 368.00 | | 414 368.00 | 414 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 009.00 | 58 043.00 | 515 966.00 | 574 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 556.00 | 7 787.00 | | 11 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 3 770.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 37 690.00 | 22 556.00 | | 37 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 208.00 | 280 086.00 | | 282 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 192 295.00 | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 263.00 | 64 499.00 | | 88 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 4 856.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 276.00 | 546 345.00 | | 478 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 966.00 | 568 902.00 | | 515 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -872.00 | | -872.00 | -872.00 |
FD Production vendue biens | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FG Production vendue services | 381 962.00 | 608.00 | 382 570.00 | 381 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 046.00 | 608.00 | 391 654.00 | 391 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | 598.00 | | 12 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 327.00 | 598.00 | | 12 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 5 453.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 5 453.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | -4 855.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 327.00 | 442 702.00 | | 407 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 194.00 | 438 932.00 | | 392 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 3 770.00 | | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 761.00 | 11 278.00 | | 46 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 771.00 | 11 278.00 | | 45 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 515.00 | 329 515.00 | | 329 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 473.00 | 329 515.00 | 53 957.00 | 383 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 276.00 | 478 276.00 | | 478 276.00 |