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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 25 409.00 | 3 755.00 | 21 654.00 | 25 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 2 496.00 | 2 272.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 959.00 | 39 520.00 | 33 439.00 | 72 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 083.00 | 46 761.00 | 111 322.00 | 158 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 488.00 | | 365 488.00 | 365 488.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CF Disponibilités | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 580.00 | | 457 580.00 | 457 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 663.00 | 46 761.00 | 568 902.00 | 615 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 787.00 | 29 804.00 | | 7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | -22 018.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 22 556.00 | 18 787.00 | | 22 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 086.00 | 278 106.00 | | 280 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 295.00 | 135 337.00 | | 192 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | 46 192.00 | | 64 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 2 987.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 345.00 | 467 271.00 | | 546 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 902.00 | 486 058.00 | | 568 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
FD Production vendue biens | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
FG Production vendue services | 385 546.00 | | 385 546.00 | 385 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 51.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 54.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | -54.00 | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 702.00 | 401 522.00 | | 442 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 932.00 | 423 540.00 | | 438 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770.00 | -22 018.00 | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 954.00 | 10 807.00 | | 35 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 10 807.00 | | 34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 865.00 | 409 865.00 | | 409 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 822.00 | 409 865.00 | 53 957.00 | 463 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 345.00 | 546 345.00 | | 546 345.00 |