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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 25 409.00 | 2 484.00 | 22 925.00 | 25 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 1 543.00 | 3 226.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 774.00 | 30 937.00 | 38 837.00 | 69 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 899.00 | 35 954.00 | 118 945.00 | 154 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 151.00 | | 240 151.00 | 240 151.00 |
BZ Autres créances | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CF Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 012.00 | 35 954.00 | 486 058.00 | 522 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 804.00 | 23 377.00 | | 29 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 018.00 | 6 428.00 | | -22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 18 787.00 | 40 804.00 | | 18 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 55.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 106.00 | 277 520.00 | | 278 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | 62 463.00 | | 135 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 37 044.00 | | 46 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 271.00 | 384 637.00 | | 467 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 058.00 | 425 442.00 | | 486 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FG Production vendue services | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 171.00 | | 379 171.00 | 379 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 22 455.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 22 455.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -19 694.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 522.00 | 397 076.00 | | 401 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 540.00 | 390 648.00 | | 423 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 018.00 | 6 428.00 | | -22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324.00 | 14 741.00 | 2 110.00 | 23 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 14 741.00 | 2 110.00 | 22 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 097.00 | 314 097.00 | | 314 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 054.00 | 314 097.00 | 53 957.00 | 368 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 271.00 | 467 271.00 | | 467 271.00 |