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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080 914.00 | | 12 080 914.00 | 12 080 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 107.00 | | 12 209 107.00 | 12 209 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
CU Autres participations | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 431.00 | -614 845.00 | | -1 008 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 249.00 | 590 388.00 | | 1 066 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 018 012.00 | 11 906 217.00 | | 12 018 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 9 080.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 13 920.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 077.00 | 3 143.00 | | 190 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 095.00 | 26 143.00 | | 191 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 107.00 | 11 932 360.00 | | 12 209 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 095.00 | 26 143.00 | | 191 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 3 143.00 | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 436.00 | 614 845.00 | | 1 680 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187.00 | 24 457.00 | | 614 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 249.00 | 590 388.00 | | 1 066 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 930 674.00 | | 150 240.00 | 11 930 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 080 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930 674.00 | | 150 240.00 | 11 930 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 644.00 | 211 644.00 | | 211 644.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |