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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 273 503.00 | | 12 273 503.00 | 12 273 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 954.00 | | 12 321 954.00 | 12 321 954.00 |
CU Autres participations | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 698.00 | 124 018.00 | | 165 698.00 |
DH Report à nouveau | -747 528.00 | -763 939.00 | | -747 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 994.00 | 833 584.00 | | 829 994.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 838.00 | 12 124 338.00 | | 12 178 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 11 302.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 113.00 | 160 995.00 | | 128 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 116.00 | 172 347.00 | | 143 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 954.00 | 12 296 685.00 | | 12 321 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 116.00 | 172 347.00 | | 143 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 11 470.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 766.00 | 1 446 520.00 | | 1 447 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 772.00 | 612 935.00 | | 617 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 994.00 | 833 584.00 | | 829 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 153 742.00 | | 119 761.00 | 12 153 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 273 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153 742.00 | | 119 761.00 | 12 153 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |