| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 742.00 | | 12 153 742.00 | 12 153 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 685.00 | | 12 296 685.00 | 12 296 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
CU Autres participations | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 018.00 | 82 832.00 | | 124 018.00 |
DH Report à nouveau | -763 939.00 | -770 988.00 | | -763 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 584.00 | 823 729.00 | | 833 584.00 |
DL TOTAL (I) | 12 124 338.00 | 12 066 247.00 | | 12 124 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 3 981.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 995.00 | 138 155.00 | | 160 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 347.00 | 142 176.00 | | 172 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 685.00 | 12 208 423.00 | | 12 296 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 347.00 | 142 176.00 | | 172 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 7 640.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 520.00 | 1 447 054.00 | | 1 446 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 935.00 | 623 325.00 | | 612 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 584.00 | 823 729.00 | | 833 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 227.00 | | 65 515.00 | 12 088 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 153 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088 227.00 | | 65 515.00 | 12 088 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |