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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088 227.00 | | 12 088 227.00 | 12 088 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 423.00 | | 12 208 423.00 | 12 208 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
CU Autres participations | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 930 674.00 | 11 930 674.00 | | 11 930 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 832.00 | 29 519.00 | | 82 832.00 |
DH Report à nouveau | -770 988.00 | -1 008 431.00 | | -770 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 729.00 | 1 066 249.00 | | 823 729.00 |
DL TOTAL (I) | 12 066 247.00 | 12 018 012.00 | | 12 066 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 59.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 750.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 155.00 | 190 077.00 | | 138 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 176.00 | 191 095.00 | | 142 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 423.00 | 12 209 107.00 | | 12 208 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 176.00 | 191 095.00 | | 142 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 16 403.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 054.00 | 1 680 436.00 | | 1 447 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 325.00 | 614 187.00 | | 623 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 729.00 | 1 066 249.00 | | 823 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 080 914.00 | | 7 313.00 | 12 080 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 088 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080 914.00 | | 7 313.00 | 12 080 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 553.00 | 157 553.00 | | 157 553.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 983.00 | 227 983.00 | | 227 983.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |