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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 3 973.00 | 8 509.00 | 12 481.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AP Constructions | 429 960.00 | 29 082.00 | 400 878.00 | 429 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 13 259.00 | 34 390.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 816.00 | 9 091.00 | 48 725.00 | 57 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 134.00 | 55 404.00 | 507 730.00 | 563 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 585.00 | | 220 585.00 | 220 585.00 |
BN En cours de production de biens | 863 344.00 | | 863 344.00 | 863 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 253.00 | 67 096.00 | 2 088 156.00 | 2 155 253.00 |
BZ Autres créances | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
CF Disponibilités | 529 875.00 | | 529 875.00 | 529 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 897.00 | 67 096.00 | 3 971 800.00 | 4 038 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 031.00 | 122 501.00 | 4 479 530.00 | 4 602 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 712.00 | | | 648 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 712.00 | | | 1 298 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 812.00 | | | 557 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 113.00 | | | 278 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 894.00 | | | 1 200 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 517.00 | | | 1 016 517.00 |
EA Autres dettes | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 818.00 | | | 3 180 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 530.00 | | | 4 479 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 155.00 | | | 2 443 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 059 989.00 | 1 910 033.00 | 15 970 022.00 | 14 059 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 059 989.00 | 1 910 033.00 | 15 970 022.00 | 14 059 989.00 |
FM Production stockée | | | 863 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 884 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 096.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 945 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 942 879.00 | | | 16 942 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294 166.00 | | | 16 294 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 712.00 | | | 648 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 431.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 113.00 | 96 793.00 | 181 320.00 | 278 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 894.00 | 1 200 894.00 | | 1 200 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 017.00 | 383 017.00 | | 383 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 149.00 | 357 149.00 | | 357 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 020.00 | | | 2 057 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
VB T. V. A. | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 690.00 | 93 016.00 | 309 002.00 | 555 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 698.00 | | | 954 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 993.00 | 2 308 760.00 | 98 233.00 | 2 406 993.00 |
VW T.V.A. | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 150.00 | 2 443 155.00 | 490 322.00 | 3 087 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
ST Autres comptes | 1 663 094.00 | | | 1 663 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 799.00 | | | 704 799.00 |
YT Sous‐traitance | 2 723 430.00 | | | 2 723 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 195.00 | | | 340 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746 908.00 | | | 2 746 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738 488.00 | | | 1 738 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 514 277.00 | | | 5 514 277.00 |