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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 451.00 | 59 718.00 | 122 733.00 | 182 451.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AP Constructions | 429 960.00 | 93 576.00 | 336 384.00 | 429 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 714.00 | 80 869.00 | 78 845.00 | 159 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 952.00 | 90 316.00 | 92 637.00 | 182 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 299.00 | 324 479.00 | 688 820.00 | 1 013 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 365.00 | | 256 365.00 | 256 365.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186 194.00 | | 1 186 194.00 | 1 186 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 485.00 | 34 284.00 | 3 545 200.00 | 3 579 485.00 |
BZ Autres créances | 260 505.00 | | 260 505.00 | 260 505.00 |
CF Disponibilités | 1 690 350.00 | | 1 690 350.00 | 1 690 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 780.00 | 34 284.00 | 7 008 495.00 | 7 042 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 078.00 | 358 764.00 | 7 697 315.00 | 8 056 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 444.00 | 48 955.00 | | 59 444.00 |
DG Autres réserves | 1 129 437.00 | 930 138.00 | | 1 129 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | 209 789.00 | | 156 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 494.00 | 1 838 881.00 | | 1 995 494.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 654.00 | 1 033 179.00 | | 425 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 97 614.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 153 773.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 119.00 | 1 370 001.00 | | 1 374 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 371.00 | 1 115 383.00 | | 946 371.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 55 704.00 | | 12 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 140.00 | 771 884.00 | | 874 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 154.00 | 4 597 538.00 | | 5 635 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 315.00 | 6 469 518.00 | | 7 697 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 499 622.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 723 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 723 977.00 | |
FM Production stockée | | | 234 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 940.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 426.00 | 94 265.00 | | 27 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | 44 336.00 | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 384.00 | 49 928.00 | | 16 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 226.00 | 66 722.00 | | 16 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 111 593.00 | | 53 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 614.00 | 13 533 461.00 | | 13 108 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 001.00 | 13 323 672.00 | | 12 952 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 613.00 | 209 789.00 | | 156 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 495.00 | | 191 781.00 | 831 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 55 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 1 013 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 184 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 772 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 250.00 | | 102 126.00 | 83 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 494.00 | | 82 860.00 | 695 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 751.00 | | 6 795.00 | 52 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 086.00 | 117 771.00 | 6 377.00 | 213 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108.00 | 32 260.00 | 650.00 | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 978.00 | 85 510.00 | 5 727.00 | 184 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 125 000.00 | 1 612 500.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 119.00 | 1 374 119.00 | | 1 374 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 371.00 | 946 371.00 | | 946 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 140.00 | 874 140.00 | | 874 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 946.00 | 25 945.00 | 30 001.00 | 55 946.00 |
UX Autres créances clients | 260 505.00 | 260 505.00 | | 260 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579 485.00 | 3 530 635.00 | 48 850.00 | 3 579 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 954.00 | 152 365.00 | 219 610.00 | 423 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 816.00 | 3 886 965.00 | 78 851.00 | 3 965 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 394.00 | 3 485 805.00 | 1 832 110.00 | 5 632 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |