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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 975.00 | 28 108.00 | 52 867.00 | 80 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AP Constructions | 429 960.00 | 72 078.00 | 357 882.00 | 429 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 549.00 | 55 182.00 | 96 368.00 | 151 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 985.00 | 57 718.00 | 56 266.00 | 113 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 495.00 | 213 086.00 | 618 409.00 | 831 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 571.00 | | 304 571.00 | 304 571.00 |
BN En cours de production de biens | 952 049.00 | | 952 049.00 | 952 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 209.00 | 34 114.00 | 3 617 095.00 | 3 651 209.00 |
BZ Autres créances | 229 024.00 | | 229 024.00 | 229 024.00 |
CF Disponibilités | 692 521.00 | | 692 521.00 | 692 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 548.00 | 34 114.00 | 5 835 433.00 | 5 869 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 719.00 | 247 200.00 | 6 469 518.00 | 6 716 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 955.00 | 32 436.00 | | 48 955.00 |
DG Autres réserves | 930 138.00 | 616 277.00 | | 930 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 789.00 | 330 380.00 | | 209 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 881.00 | 1 629 092.00 | | 1 838 881.00 |
DP Provisions pour risques | 33 099.00 | 33 092.00 | | 33 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 099.00 | 33 092.00 | | 33 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 179.00 | 546 506.00 | | 1 033 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 614.00 | 194 407.00 | | 97 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 773.00 | 55 423.00 | | 153 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 001.00 | 1 059 443.00 | | 1 370 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 383.00 | 900 930.00 | | 1 115 383.00 |
EA Autres dettes | 55 704.00 | 51 811.00 | | 55 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 884.00 | 513 658.00 | | 771 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 538.00 | 3 322 178.00 | | 4 597 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 518.00 | 4 984 362.00 | | 6 469 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 622.00 | 2 748 337.00 | | 3 499 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 573.00 | | 131 072.00 | 702 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 831 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 695 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 161.00 | | 17 089.00 | 66 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 344.00 | | 74 300.00 | 623 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 39 682.00 | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 635.00 | 100 805.00 | 1 354.00 | 113 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 22 451.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 978.00 | 78 355.00 | 1 354.00 | 107 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 092.00 | 33 099.00 | 33 092.00 | 33 092.00 |
6T Sur comptes clients | 46 964.00 | | 12 850.00 | 46 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 964.00 | | 12 850.00 | 46 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 056.00 | 33 099.00 | 45 942.00 | 80 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 099.00 | 45 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 614.00 | 53 170.00 | 44 444.00 | 97 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 001.00 | 1 370 001.00 | | 1 370 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 468.00 | 402 468.00 | | 402 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 675.00 | 378 675.00 | | 378 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 884.00 | 771 884.00 | | 771 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 751.00 | 22 751.00 | 30 000.00 | 52 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 995.00 | 3 601 995.00 | | 3 601 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
VB T. V. A. | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 386.00 | 130 687.00 | 476 890.00 | 1 030 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 657.00 | 3 889 443.00 | 79 214.00 | 3 968 657.00 |
VW T.V.A. | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 765.00 | 3 499 622.00 | 521 334.00 | 4 443 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 839.00 | 127 210.00 | | 131 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 862.00 | 261 210.00 | | 328 862.00 |
ST Autres comptes | 1 507 806.00 | 1 278 628.00 | | 1 507 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 858.00 | 254 387.00 | | 299 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 049.00 | | | 616 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 566 314.00 | 2 123 837.00 | | 2 566 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 097.00 | 177 198.00 | | 216 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 760.00 | 114 222.00 | | 94 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 599.00 | 241 432.00 | | 226 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 343 535.00 | 2 139 855.00 | | 2 343 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532 675.00 | 1 364 731.00 | | 1 532 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 918 937.00 | 4 095 260.00 | | 4 918 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |