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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 370.00 | 101 463.00 | 100 908.00 | 202 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AP Constructions | 519 334.00 | 120 344.00 | 398 990.00 | 519 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 107.00 | 102 914.00 | 539 192.00 | 642 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 366.00 | 135 726.00 | 118 640.00 | 254 366.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 130.00 | 460 446.00 | 1 260 683.00 | 1 721 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 813.00 | | 475 813.00 | 475 813.00 |
BN En cours de production de biens | 1 498 773.00 | | 1 498 773.00 | 1 498 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 526.00 | 52 377.00 | 5 386 148.00 | 5 438 526.00 |
BZ Autres créances | 259 744.00 | | 259 744.00 | 259 744.00 |
CF Disponibilités | 2 793 954.00 | | 2 793 954.00 | 2 793 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 533 967.00 | 52 377.00 | 10 481 589.00 | 10 533 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 096.00 | 512 824.00 | 11 742 272.00 | 12 255 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 59 444.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 494.00 | 1 129 437.00 | | 1 280 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 741.00 | 156 613.00 | | 658 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 235.00 | 1 995 494.00 | | 2 654 235.00 |
DN Avances conditionnées | 22 222.00 | 66 667.00 | | 22 222.00 |
DO TOTAL (II) | 22 222.00 | 66 667.00 | | 22 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 840.00 | 425 654.00 | | 975 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 508.00 | 1 374 119.00 | | 2 042 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 452.00 | 946 371.00 | | 1 789 452.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 12 109.00 | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 122 041.00 | 874 140.00 | | 2 122 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064 787.00 | 5 635 154.00 | | 9 064 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 272.00 | 7 697 315.00 | | 11 742 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 396 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 396 377.00 | |
FM Production stockée | | | 312 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 825 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 588 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 585.00 | 27 426.00 | | 29 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 11 041.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 214.00 | 16 384.00 | | 25 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 504.00 | 16 226.00 | | 228 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 274.00 | 53 183.00 | | 325 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 861 314.00 | 13 108 615.00 | | 17 861 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 573.00 | 12 952 002.00 | | 17 202 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 740.00 | 156 613.00 | | 658 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 299.00 | 729 450.00 | | 1 013 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 55 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 619.00 | 1 721 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 204 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 129.00 | 1 460 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 726.00 | 21 117.00 | | 184 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 627.00 | 708 308.00 | | 772 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 946.00 | 24.00 | | 55 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 479.00 | 156 432.00 | 20 464.00 | 324 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 718.00 | 42 943.00 | 1 198.00 | 59 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 761.00 | 113 489.00 | 19 266.00 | 264 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 000.00 | 505 556.00 | 1 619 444.00 | 2 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 508.00 | 2 042 508.00 | | 2 042 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 452.00 | 1 789 452.00 | | 1 789 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 122 041.00 | 2 122 041.00 | | 2 122 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
UX Autres créances clients | 259 744.00 | 259 744.00 | | 259 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 389.00 | 230 047.00 | 689 319.00 | 973 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 269.00 | | | 836 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062 027.00 | 6 699 241.00 | 2 308 763.00 | 9 062 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |