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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 708.00 | 25 310.00 | 87 397.00 | 112 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 233.00 | 8 405.00 | 29 827.00 | 38 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 706.00 | 33 716.00 | 129 989.00 | 163 706.00 |
BT Marchandises | 381 763.00 | | 381 763.00 | 381 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 124.00 | | 543 124.00 | 543 124.00 |
BZ Autres créances | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 995.00 | | 1 093 995.00 | 1 093 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 701.00 | 33 716.00 | 1 223 984.00 | 1 257 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DL TOTAL (I) | 182 794.00 | | | 182 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 929.00 | | | 849 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 190.00 | | | 1 041 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 984.00 | | | 1 223 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 263.00 | | | 985 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 304.00 | 21 370.00 | 4 163 674.00 | 4 142 304.00 |
FG Production vendue services | 315 435.00 | | 315 435.00 | 315 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 740.00 | 21 370.00 | 4 479 110.00 | 4 457 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 661.00 | | | 4 481 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 866.00 | | | 4 398 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 930.00 | 849 930.00 | | 849 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 124.00 | | | 543 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 698.00 | 19 772.00 | 55 926.00 | 75 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VP Divers | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 536.00 | 700 536.00 | 4 000.00 | 704 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 190.00 | 985 264.00 | 55 926.00 | 1 041 190.00 |