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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 124.00 | 12 946.00 | 13 071.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 115.00 | 54 796.00 | 126 318.00 | 181 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 084.00 | 19 580.00 | 56 503.00 | 76 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 285.00 | 74 500.00 | 219 784.00 | 294 285.00 |
BT Marchandises | 408 142.00 | | 408 142.00 | 408 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 798.00 | | 906 798.00 | 906 798.00 |
BZ Autres créances | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
CF Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 506.00 | | 1 495 506.00 | 1 495 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 791.00 | 74 500.00 | 1 715 290.00 | 1 789 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
DL TOTAL (I) | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 099.00 | | | 921 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
EA Autres dettes | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 470.00 | | | 1 391 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 290.00 | | | 1 715 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 748.00 | | | 1 245 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 706.00 | | 130 579.00 | 163 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 24 321.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 941.00 | | 106 258.00 | 150 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717.00 | 40 784.00 | | 33 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 40 660.00 | | 33 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 099.00 | 921 099.00 | | 921 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 416.00 | 25 935.00 | 79 481.00 | 105 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 032.00 | 37 088.00 | 65 945.00 | 103 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 334.00 | | | -27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 175.00 | 1 245 749.00 | 145 426.00 | 1 391 175.00 |