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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 3 619.00 | 12 945.00 | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 816.00 | 153 281.00 | 235 534.00 | 388 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 080.00 | 52 912.00 | 67 168.00 | 120 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 641.00 | 209 813.00 | 343 827.00 | 553 641.00 |
BT Marchandises | 609 431.00 | | 609 431.00 | 609 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 742.00 | | 968 742.00 | 968 742.00 |
BZ Autres créances | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
CF Disponibilités | 356 584.00 | | 356 584.00 | 356 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 153.00 | | 2 171 153.00 | 2 171 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 795.00 | 209 813.00 | 2 514 981.00 | 2 724 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 472.00 | | | 358 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
DL TOTAL (I) | 574 561.00 | | | 574 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 206.00 | | | 506 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 381.00 | | | 1 036 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
EA Autres dettes | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 419.00 | | | 1 940 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 981.00 | | | 2 514 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 144.00 | | | 1 445 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 574.00 | | 148 067.00 | 405 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 071.00 | | 3 495.00 | 33 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 325.00 | | 144 572.00 | 364 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 683.00 | 73 131.00 | 209 814.00 | 136 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 2 055.00 | 3 620.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 118.00 | 71 076.00 | 206 194.00 | 135 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 382.00 | 1 036 382.00 | | 1 036 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 783.00 | 65 370.00 | 92 413.00 | 157 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 968 742.00 | 968 742.00 | | 968 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 607.00 | 50 245.00 | 402 362.00 | 452 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 902.00 | | | 319 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 300.00 | 1 205 138.00 | 8 163.00 | 1 213 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 919.00 | 1 445 144.00 | 494 775.00 | 1 939 919.00 |