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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 6 100.00 | 10 464.00 | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 084.00 | 223 031.00 | 242 052.00 | 465 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 975.00 | 74 831.00 | 135 143.00 | 209 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 640.00 | 303 963.00 | 411 677.00 | 715 640.00 |
BT Marchandises | 924 040.00 | | 924 040.00 | 924 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 276.00 | | 1 348 276.00 | 1 348 276.00 |
BZ Autres créances | 221 540.00 | | 221 540.00 | 221 540.00 |
CF Disponibilités | 198 973.00 | | 198 973.00 | 198 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 831.00 | | 2 694 831.00 | 2 694 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 471.00 | 303 963.00 | 3 106 508.00 | 3 410 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 561.00 | | | 464 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
DL TOTAL (I) | 624 318.00 | | | 624 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 948.00 | | | 578 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 038.00 | | | 1 489 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 593.00 | | | 278 593.00 |
EA Autres dettes | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 189.00 | | | 2 482 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 508.00 | | | 3 106 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 637.00 | | | 1 960 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 641.00 | 168 658.00 | | 553 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 163.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 715 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 675 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 897.00 | 168 658.00 | | 508 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 814.00 | 95 415.00 | 1 265.00 | 209 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 2 481.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 194.00 | 92 933.00 | 1 265.00 | 206 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 039.00 | 1 489 039.00 | | 1 489 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 679.00 | -49 735.00 | 92 413.00 | 42 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 277.00 | 1 348 277.00 | | 1 348 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 284.00 | 146 663.00 | 428 621.00 | 575 284.00 |
VI Groupe et associés | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 677.00 | | | -122 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 818.00 | 1 571 818.00 | 4 000.00 | 1 575 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 672.00 | 1 960 638.00 | 521 035.00 | 2 481 672.00 |