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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 197.00 | 886.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 604.00 | | 416 604.00 | 416 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 889.00 | 197.00 | 783 692.00 | 783 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
CF Disponibilités | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 052.00 | | 289 052.00 | 289 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 941.00 | 197.00 | 1 072 744.00 | 1 072 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 604.00 | | | 416 604.00 |
CU Autres participations | 366 172.00 | | 366 172.00 | 366 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 890.00 | | | -20 890.00 |
DK Provisions réglementées | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 569 495.00 | | | 569 495.00 |
DO TOTAL (II) | 569 495.00 | | | 569 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 892.00 | | | 425 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 444.00 | | | 446 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 744.00 | | | 1 072 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 890.00 | | | -20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 783 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 604.00 | 416 604.00 | | 416 604.00 |
UX Autres créances clients | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 000.00 | 38 894.00 | 162 702.00 | 422 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 932.00 | 454 932.00 | | 454 932.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 444.00 | 63 337.00 | 162 702.00 | 446 444.00 |