| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 231.00 | 748.00 | 1 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 766.00 | | 743 766.00 | 743 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 337.00 | 1 231.00 | 1 155 106.00 | 1 156 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CF Disponibilités | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 089.00 | 1 231.00 | 1 371 858.00 | 1 373 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706 744.00 | | | 706 744.00 |
CU Autres participations | 408 792.00 | | 408 792.00 | 408 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 141 300.00 | | 212 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 163.00 | -20 889.00 | | -33 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | -12 273.00 | | 32 260.00 |
DK Provisions réglementées | 18 605.00 | 11 200.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 230 501.00 | 119 336.00 | | 230 501.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 723 358.00 | 713 900.00 | | 723 358.00 |
DO TOTAL (II) | 723 358.00 | 713 900.00 | | 723 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 724.00 | 386 688.00 | | 346 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 6 163.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | 28 506.00 | | 14 582.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 998.00 | 472 058.00 | | 417 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 858.00 | 1 305 295.00 | | 1 371 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 791.00 | 128 545.00 | | 114 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 802.00 | 2.00 | | 14 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 207.00 | 7 407.00 | | 22 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | -7 407.00 | | 20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | -5 879.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 487.00 | 106 619.00 | | 171 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 227.00 | 118 893.00 | | 139 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 260.00 | -12 273.00 | | 32 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 536.00 | | 199 801.00 | 956 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 557.00 | | 199 801.00 | 954 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 661.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 661.00 | | 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 200.00 | 7 405.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 7 405.00 | | 11 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 766.00 | 706 744.00 | 37 022.00 | 743 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 513.00 | 40 306.00 | 168 612.00 | 343 513.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VP Divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 291.00 | 756 500.00 | 38 791.00 | 795 291.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 998.00 | 114 792.00 | 168 612.00 | 417 998.00 |