| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 2 442.00 | 677.00 | 3 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 207.00 | | 829 207.00 | 829 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 418.00 | 2 442.00 | 1 291 976.00 | 1 294 418.00 |
BP En cours de production de services | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CF Disponibilités | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 260.00 | | 573 260.00 | 573 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 678.00 | 2 442.00 | 1 865 237.00 | 1 867 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792 185.00 | | | 792 185.00 |
CU Autres participations | 460 292.00 | | 460 292.00 | 460 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 262 800.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DH Report à nouveau | | -903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636.00 | 26 732.00 | | 8 636.00 |
DK Provisions réglementées | 33 415.00 | 26 010.00 | | 33 415.00 |
DL TOTAL (I) | 330 880.00 | 314 639.00 | | 330 880.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 708 670.00 | 711 197.00 | | 708 670.00 |
DO TOTAL (II) | 708 670.00 | 711 197.00 | | 708 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 626.00 | 306 042.00 | | 264 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 23 836.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888.00 | 28 889.00 | | 15 888.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 687.00 | 396 767.00 | | 825 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 237.00 | 1 422 603.00 | | 1 865 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 282.00 | 134 593.00 | | 105 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
FM Production stockée | | | 10 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | 285.00 | | 3 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | 7 405.00 | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 405.00 | -6 705.00 | | -7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 130.00 | 2 317.00 | | -11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 341.00 | 207 854.00 | | 194 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 704.00 | 181 123.00 | | 185 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 636.00 | 26 732.00 | | 8 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 871.00 | | 107 047.00 | 1 187 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 291 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 294 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 752.00 | | 107 047.00 | 1 184 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 665.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 665.00 | | 1 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 010.00 | 7 405.00 | | 26 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 010.00 | 7 405.00 | | 26 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 207.00 | 792 185.00 | 37 022.00 | 829 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 175.00 | 41 770.00 | 174 737.00 | 262 175.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VP Divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 979.00 | 862 188.00 | 38 791.00 | 900 979.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 687.00 | 105 282.00 | 674 737.00 | 825 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 388.00 | 10 933.00 | | 12 388.00 |
ST Autres comptes | 11 537.00 | 24 691.00 | | 11 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 296.00 | 4 037.00 | | 7 296.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 162.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 162.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 695.00 | 11 426.00 | | 6 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 280.00 | 7 563.00 | | 3 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 221.00 | 53 711.00 | | 31 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |