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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 1 776.00 | 1 342.00 | 3 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 160.00 | | 722 160.00 | 722 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 871.00 | 1 776.00 | 1 186 094.00 | 1 187 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
CF Disponibilités | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 508.00 | | 236 508.00 | 236 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 379.00 | 1 776.00 | 1 422 602.00 | 1 424 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 138.00 | | | 685 138.00 |
CU Autres participations | 460 792.00 | | 460 792.00 | 460 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 212 800.00 | | 262 800.00 |
DH Report à nouveau | -903.00 | -33 163.00 | | -903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 32 260.00 | | 26 731.00 |
DK Provisions réglementées | 26 010.00 | 18 605.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 314 638.00 | 230 501.00 | | 314 638.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 711 196.00 | 723 358.00 | | 711 196.00 |
DO TOTAL (II) | 711 196.00 | 723 358.00 | | 711 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 041.00 | 346 724.00 | | 306 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 5 990.00 | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 14 582.00 | | 28 889.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 700.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 767.00 | 417 998.00 | | 396 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 602.00 | 1 371 858.00 | | 1 422 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 592.00 | 114 791.00 | | 134 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 42 300.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 42 300.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405.00 | 22 207.00 | | 7 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | 20 092.00 | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 034.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 854.00 | 171 487.00 | | 207 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 122.00 | 139 227.00 | | 181 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 731.00 | 32 260.00 | | 26 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 338.00 | | 31 533.00 | 1 156 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 1 139.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 358.00 | | 30 394.00 | 1 154 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 546.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 546.00 | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 605.00 | 7 405.00 | | 18 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 605.00 | 7 405.00 | | 18 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 161.00 | 685 139.00 | 37 022.00 | 722 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 207.00 | 41 032.00 | 171 647.00 | 303 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VP Divers | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 134.00 | 776 343.00 | 38 791.00 | 815 134.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 767.00 | 134 593.00 | 171 647.00 | 396 767.00 |