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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 20 632.00 | -6 527.00 | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 807.00 | 7 253.00 | 165 554.00 | 172 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 335.00 | 7 119.00 | 1 186 215.00 | 1 193 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 247.00 | 35 005.00 | 1 895 242.00 | 1 930 247.00 |
BP En cours de production de services | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BT Marchandises | 11 550 030.00 | 159 402.00 | 11 390 629.00 | 11 550 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 491.00 | | 1 080 491.00 | 1 080 491.00 |
BZ Autres créances | 1 663 395.00 | | 1 663 395.00 | 1 663 395.00 |
CF Disponibilités | 535 125.00 | | 535 125.00 | 535 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 535.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897 982.00 | 159 402.00 | 14 738 581.00 | 14 897 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 828 229.00 | 194 406.00 | 16 633 823.00 | 16 828 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 697.00 | | | 1 065 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185 530.00 | | | 5 185 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185 118.00 | | | 9 185 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 948.00 | | | 413 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
EA Autres dettes | 636 856.00 | | | 636 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 568 126.00 | | | 15 568 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 823.00 | | | 16 633 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393 082.00 | | 10 393 082.00 | 10 393 082.00 |
FD Production vendue biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 601 118.00 | | 601 118.00 | 601 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 690.00 | | 10 994 690.00 | 10 994 690.00 |
FM Production stockée | | | 46 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 883 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 550 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 402.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066 656.00 | | | 11 066 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 959.00 | | | 11 000 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |