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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 504.00 | 10 248.00 | 56 256.00 | 66 504.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 291 459.00 | -277 354.00 | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 579.00 | 106 156.00 | 126 423.00 | 232 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 457.00 | 111 809.00 | 1 284 648.00 | 1 396 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 547.00 | 519 672.00 | 1 752 875.00 | 2 272 547.00 |
BP En cours de production de services | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BT Marchandises | 7 208 420.00 | 80 368.00 | 7 128 052.00 | 7 208 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 816.00 | 44 564.00 | 656 252.00 | 700 816.00 |
BZ Autres créances | 1 146 340.00 | | 1 146 340.00 | 1 146 340.00 |
CF Disponibilités | 786 734.00 | | 786 734.00 | 786 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 505.00 | 124 931.00 | 9 819 574.00 | 9 944 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 217 053.00 | 644 603.00 | 11 572 450.00 | 12 217 053.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 518.00 | 17 541.00 | | 28 518.00 |
DG Autres réserves | 541 841.00 | 333 288.00 | | 541 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 396.00 | 219 530.00 | | -158 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 962.00 | 1 570 359.00 | | 1 411 962.00 |
DP Provisions pour risques | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 486.00 | 466.00 | | 871 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 619.00 | 5 682 425.00 | | 4 465 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | 6 712.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 619.00 | 8 599 044.00 | | 4 267 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 491.00 | 577 333.00 | | 469 491.00 |
EA Autres dettes | 66 227.00 | 115 970.00 | | 66 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 146 027.00 | 14 981 951.00 | | 10 146 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 572 450.00 | 16 552 310.00 | | 11 572 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 465 619.00 | | | 4 465 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 743 549.00 | | 33 743 549.00 | 33 743 549.00 |
FD Production vendue biens | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
FG Production vendue services | 2 215 363.00 | | 2 215 363.00 | 2 215 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 964 261.00 | | 35 964 261.00 | 35 964 261.00 |
FM Production stockée | | | 23 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 156 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 702 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 369 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 268 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | 3 945.00 | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 3 995.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 12 997.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 820.00 | 15 497.00 | | 20 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 640.00 | -11 502.00 | | -16 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 983.00 | 110 144.00 | | -84 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 160 582.00 | 34 975 618.00 | | 36 160 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 318 978.00 | 34 756 089.00 | | 36 318 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 396.00 | 219 530.00 | | -158 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 352.00 | 121 540.00 | 467.00 | 388 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 352.00 | 121 539.00 | 467.00 | 388 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 460.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 182.00 | 80 368.00 | 35 182.00 | 35 182.00 |
6T Sur comptes clients | 46 428.00 | 10 679.00 | 12 544.00 | 46 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 610.00 | 91 047.00 | 47 726.00 | 81 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 610.00 | 105 507.00 | 47 726.00 | 81 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 047.00 | 47 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 619.00 | 4 267 619.00 | | 4 267 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
UX Autres créances clients | 647 593.00 | 647 593.00 | | 647 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
VB T. V. A. | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 486.00 | 287 741.00 | 583 745.00 | 871 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 225 619.00 | 4 225 619.00 | | 4 225 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 594.00 | 899 594.00 | | 899 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 750.00 | 1 822 528.00 | 53 222.00 | 1 875 750.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 442.00 | 9 376 697.00 | 763 745.00 | 10 140 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |