| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 85 989.00 | -71 884.00 | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 058.00 | 30 575.00 | 153 483.00 | 184 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 585.00 | 30 619.00 | 1 255 966.00 | 1 286 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 499.00 | 147 183.00 | 1 900 316.00 | 2 047 499.00 |
BP En cours de production de services | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BT Marchandises | 10 767 450.00 | 198 249.00 | 10 569 201.00 | 10 767 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 762.00 | 12 524.00 | 610 238.00 | 622 762.00 |
BZ Autres créances | 1 151 563.00 | 14 000.00 | 1 137 563.00 | 1 151 563.00 |
CF Disponibilités | 344 195.00 | | 344 195.00 | 344 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 934 100.00 | 224 773.00 | 12 709 327.00 | 12 934 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 599.00 | 371 956.00 | 14 609 643.00 | 14 981 599.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DG Autres réserves | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 983.00 | 65 697.00 | | 213 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 679.00 | 1 065 697.00 | | 1 279 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 088.00 | 5 185 530.00 | | 4 904 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326 515.00 | 9 185 118.00 | | 7 326 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 695.00 | 413 948.00 | | 569 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 104 853.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 359 664.00 | 636 856.00 | | 359 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 463.00 | 41 071.00 | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 329 964.00 | 15 568 126.00 | | 13 329 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 643.00 | 16 633 823.00 | | 14 609 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 350 576.00 | | 37 350 576.00 | 37 350 576.00 |
FD Production vendue biens | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
FG Production vendue services | 2 271 282.00 | | 2 271 282.00 | 2 271 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 643 348.00 | | 39 643 348.00 | 39 643 348.00 |
FM Production stockée | | | -18 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 868 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 370 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 245 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 579.00 | 1 288.00 | | 14 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 579.00 | 1 356.00 | | 14 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | -1 356.00 | | -13 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 542.00 | 23 804.00 | | 102 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 871 569.00 | 11 066 657.00 | | 39 871 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 657 589.00 | 11 000 958.00 | | 39 657 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 983.00 | 65 697.00 | | 213 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 247.00 | | 117 252.00 | 1 930 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 247.00 | | 104 502.00 | 1 380 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 005.00 | 112 178.00 | | 35 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | 112 178.00 | | 35 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 402.00 | 198 249.00 | 159 402.00 | 159 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 524.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 402.00 | 224 773.00 | 159 402.00 | 159 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 402.00 | 224 773.00 | 159 402.00 | 159 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 470.00 | 283 135.00 | 1 149 676.00 | 1 578 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326 515.00 | 7 326 515.00 | | 7 326 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 834.00 | 187 834.00 | | 187 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 664.00 | 359 664.00 | | 359 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UX Autres créances clients | 607 282.00 | 607 382.00 | | 607 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 619.00 | 3 325 619.00 | | 3 325 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 441.00 | | | 281 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 841.00 | 1 051 841.00 | | 1 051 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 333.00 | 1 778 853.00 | 15 480.00 | 1 794 333.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 901.00 | 12 034 566.00 | 1 149 676.00 | 13 329 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |