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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 153 881.00 | -139 776.00 | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 336.00 | 53 627.00 | 138 709.00 | 192 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 870.00 | 58 040.00 | 1 244 830.00 | 1 302 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 061.00 | 265 548.00 | 1 806 513.00 | 2 072 061.00 |
BP En cours de production de services | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BT Marchandises | 10 874 965.00 | 123 122.00 | 10 751 843.00 | 10 874 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 565.00 | 26 969.00 | 681 595.00 | 708 565.00 |
BZ Autres créances | 1 607 737.00 | | 1 607 737.00 | 1 607 737.00 |
CF Disponibilités | 876 321.00 | | 876 321.00 | 876 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 193 624.00 | 150 092.00 | 14 043 532.00 | 14 193 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 265 684.00 | 415 640.00 | 15 850 045.00 | 16 265 684.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 984.00 | 3 285.00 | | 13 984.00 |
DG Autres réserves | 265 695.00 | 62 412.00 | | 265 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 150.00 | 213 983.00 | | 71 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 829.00 | 1 279 679.00 | | 1 350 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 126 669.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 954.00 | 4 904 088.00 | | 5 620 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 62.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 911.00 | 7 326 515.00 | | 8 353 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 170.00 | 569 695.00 | | 424 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 808.00 | | |
EA Autres dettes | 98 597.00 | 359 664.00 | | 98 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 499 216.00 | 13 329 964.00 | | 14 499 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 850 045.00 | 14 609 643.00 | | 15 850 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 370 433.00 | | 34 370 433.00 | 34 370 433.00 |
FD Production vendue biens | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
FG Production vendue services | 1 837 871.00 | | 1 837 871.00 | 1 837 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 226 354.00 | | 36 226 354.00 | 36 226 354.00 |
FM Production stockée | | | 51 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 563 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 876 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 275 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 1 048.00 | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 1 048.00 | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 494.00 | 14 579.00 | | 53 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 560.00 | 14 579.00 | | 53 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 665.00 | -13 530.00 | | -47 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 102 542.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 571 870.00 | 39 871 570.00 | | 36 571 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 500 720.00 | 39 657 588.00 | | 36 500 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 150.00 | 213 983.00 | | 71 150.00 |