| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 822.00 | 43 503.00 | 319.00 | 43 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
AP Constructions | 915 542.00 | 707 556.00 | 207 986.00 | 915 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 572.00 | 394 575.00 | 90 997.00 | 485 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 658.00 | 498 713.00 | 51 945.00 | 550 658.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 032.00 | 1 651 969.00 | 408 063.00 | 2 060 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 707.00 | 1 922.00 | 3 102 785.00 | 3 104 707.00 |
BZ Autres créances | 233 020.00 | | 233 020.00 | 233 020.00 |
CF Disponibilités | 1 521 721.00 | | 1 521 721.00 | 1 521 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 415.00 | 1 922.00 | 4 876 493.00 | 4 878 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 447.00 | 1 653 891.00 | 5 284 555.00 | 6 938 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 169.00 | 200 380.00 | | 379 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 239.00 | 477 789.00 | | 370 239.00 |
DL TOTAL (I) | 914 408.00 | 843 169.00 | | 914 408.00 |
DP Provisions pour risques | 216 987.00 | 212 555.00 | | 216 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 542.00 | 212 555.00 | | 247 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 567.00 | 425 912.00 | | 458 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 768.00 | 1 056 292.00 | | 1 166 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
EA Autres dettes | | 63 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412 729.00 | 2 097 418.00 | | 2 412 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 605.00 | 3 747 845.00 | | 4 122 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 555.00 | 4 803 570.00 | | 5 284 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
FD Production vendue biens | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
FG Production vendue services | 6 816 533.00 | | 6 816 533.00 | 6 816 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 983.00 | | 6 839 983.00 | 6 839 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 007.00 | 539 787.00 | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 861.00 | 539 787.00 | | 16 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 448.00 | 6 572.00 | | 52 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 562.00 | 886.00 | | 10 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 632.00 | 7 458.00 | | 70 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 771.00 | 532 329.00 | | -53 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 953.00 | 111 699.00 | | 39 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 153 596.00 | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 266.00 | 6 978 254.00 | | 7 170 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 027.00 | 6 500 464.00 | | 6 800 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 239.00 | 477 789.00 | | 370 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 565.00 | | 153 271.00 | 1 930 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 804.00 | 2 060 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 374.00 | 2 007 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | 1 200.00 | 50 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 890.00 | | 150 591.00 | 1 877 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 1 480.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 346.00 | 93 375.00 | 21 374.00 | 1 572 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 622.00 | 881.00 | | 42 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 724.00 | 92 494.00 | 21 374.00 | 1 529 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 555.00 | 165 023.00 | 130 035.00 | 212 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 917.00 | 1 922.00 | 27 917.00 | 27 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 917.00 | 9 545.00 | 27 917.00 | 27 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 472.00 | 174 567.00 | 157 952.00 | 240 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 945.00 | 157 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 567.00 | 458 567.00 | | 458 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 773.00 | 297 773.00 | | 297 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412 729.00 | 2 412 729.00 | | 2 412 729.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 551.00 | | | 3 102 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VC Groupe et associés | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
VP Divers | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 989.00 | 3 524 149.00 | 2 840.00 | 3 526 989.00 |
VW T.V.A. | 551 762.00 | 551 762.00 | | 551 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 605.00 | 4 122 605.00 | | 4 122 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |