| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 965.00 | 79 780.00 | 3 185.00 | 82 965.00 |
AH Fonds commercial | 965 310.00 | 392 762.00 | 572 548.00 | 965 310.00 |
AN Terrains | 120 635.00 | 8 090.00 | 112 546.00 | 120 635.00 |
AP Constructions | 1 054 539.00 | 875 722.00 | 178 817.00 | 1 054 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 048.00 | 610 690.00 | 89 358.00 | 700 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 705.00 | 586 461.00 | 93 243.00 | 679 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 451.00 | 2 553 505.00 | 1 049 946.00 | 3 603 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 017.00 | | 2 804 017.00 | 2 804 017.00 |
BZ Autres créances | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CF Disponibilités | 4 112 696.00 | | 4 112 696.00 | 4 112 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 796.00 | | 7 056 796.00 | 7 056 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 660 247.00 | 2 553 505.00 | 8 106 742.00 | 10 660 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 570.00 | 389 066.00 | | 83 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 429.00 | 214 503.00 | | 278 429.00 |
DL TOTAL (I) | 526 998.00 | 768 570.00 | | 526 998.00 |
DP Provisions pour risques | 391 585.00 | 359 454.00 | | 391 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 524.00 | 45 410.00 | | 46 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 109.00 | 404 864.00 | | 438 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 991.00 | 791 120.00 | | 706 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 624.00 | 1 416 163.00 | | 1 389 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 650.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 741.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044 987.00 | 5 291 612.00 | | 5 044 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 635.00 | 7 542 462.00 | | 7 141 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 742.00 | 8 715 896.00 | | 8 106 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
FG Production vendue services | 10 080 432.00 | | 10 080 432.00 | 10 080 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 940.00 | | 10 133 940.00 | 10 133 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 704.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 133.00 | 26 457.00 | | 66 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 133.00 | 26 457.00 | | 66 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 908.00 | 478.00 | | 19 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 060.00 | 478.00 | | 20 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 073.00 | 25 979.00 | | 46 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 680.00 | 58 744.00 | | 61 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 812.00 | 105 514.00 | | 93 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 248.00 | 9 681 147.00 | | 10 567 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 820.00 | 9 466 644.00 | | 10 288 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 429.00 | 214 503.00 | | 278 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 328.00 | | 149 114.00 | 3 634 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 991.00 | 3 603 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 891.00 | 2 554 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 575.00 | | 4 700.00 | 1 043 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 403.00 | | 144 414.00 | 2 590 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 739.00 | 220 126.00 | 159 983.00 | 2 485 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 590.00 | 80 329.00 | | 384 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 149.00 | 139 797.00 | 159 983.00 | 2 101 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 864.00 | 261 704.00 | 228 459.00 | 404 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 487.00 | 261 704.00 | 228 459.00 | 412 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 704.00 | 228 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 991.00 | 706 991.00 | | 706 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 631.00 | 395 631.00 | | 395 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 794.00 | 369 794.00 | | 369 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044 987.00 | 5 044 987.00 | | 5 044 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 017.00 | 2 804 017.00 | | 2 804 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 350.00 | 2 944 350.00 | | 2 944 350.00 |
VW T.V.A. | 592 091.00 | 592 091.00 | | 592 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 635.00 | 7 141 635.00 | | 7 141 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |