| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
AP Constructions | 915 542.00 | 750 623.00 | 164 918.00 | 915 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 199.00 | 429 939.00 | 78 260.00 | 508 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 240.00 | 502 918.00 | 90 322.00 | 593 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 333 761.00 | 1 734 925.00 | 598 836.00 | 2 333 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 027.00 | 10 831.00 | 2 220 196.00 | 2 231 027.00 |
BZ Autres créances | 285 826.00 | | 285 826.00 | 285 826.00 |
CF Disponibilités | 2 122 590.00 | | 2 122 590.00 | 2 122 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 499.00 | 10 831.00 | 4 647 668.00 | 4 658 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 261.00 | 1 745 756.00 | 5 246 504.00 | 6 992 261.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 408.00 | 379 169.00 | | 149 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993.00 | 370 239.00 | | 275 993.00 |
DL TOTAL (I) | 590 402.00 | 914 408.00 | | 590 402.00 |
DP Provisions pour risques | 257 647.00 | 216 987.00 | | 257 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 116.00 | 30 555.00 | | 24 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 763.00 | 247 542.00 | | 281 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 790.00 | 458 567.00 | | 414 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 827.00 | 1 166 768.00 | | 1 123 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 722.00 | 84 541.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 712 359.00 | 2 412 729.00 | | 2 712 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 340.00 | 4 122 605.00 | | 4 374 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 504.00 | 5 284 555.00 | | 5 246 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
FG Production vendue services | 6 524 516.00 | | 6 524 516.00 | 6 524 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 794.00 | | 6 557 794.00 | 6 557 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 440.00 | 52 448.00 | | -5 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 440.00 | 70 632.00 | | -5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | -53 771.00 | | 5 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 897.00 | 39 953.00 | | 41 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 18 740.00 | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 032.00 | 7 170 266.00 | | 6 948 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 039.00 | 6 800 027.00 | | 6 672 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 993.00 | 370 239.00 | | 275 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 032.00 | | 303 923.00 | 2 060 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 194.00 | 2 333 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 914.00 | 2 072 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 107.00 | | 92 123.00 | 2 007 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 211 800.00 | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 347.00 | 109 870.00 | 26 914.00 | 1 644 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 503.00 | 319.00 | | 43 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 843.00 | 109 551.00 | 26 914.00 | 1 600 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 542.00 | 172 814.00 | 138 593.00 | 247 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 10 831.00 | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 545.00 | 10 831.00 | 1 922.00 | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 087.00 | 183 645.00 | 140 516.00 | 257 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 645.00 | 140 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 790.00 | 414 790.00 | | 414 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 525.00 | 373 525.00 | | 373 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 640.00 | 271 640.00 | | 271 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 712 359.00 | 2 712 359.00 | | 2 712 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 030.00 | 2 218 030.00 | | 2 218 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 910.00 | 2 535 910.00 | | 2 535 910.00 |
VW T.V.A. | 448 854.00 | 448 854.00 | | 448 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 340.00 | 4 374 340.00 | | 4 374 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |