| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 265.00 | 76 479.00 | 1 786.00 | 78 265.00 |
AH Fonds commercial | 965 310.00 | 315 734.00 | 649 576.00 | 965 310.00 |
AN Terrains | 120 635.00 | 4 825.00 | 115 811.00 | 120 635.00 |
AP Constructions | 1 008 133.00 | 847 823.00 | 160 311.00 | 1 008 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 184.00 | 562 753.00 | 100 431.00 | 663 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 451.00 | 685 748.00 | 112 703.00 | 798 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 328.00 | 2 493 361.00 | 1 140 967.00 | 3 634 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 527.00 | | 3 140 527.00 | 3 140 527.00 |
BZ Autres créances | 157 257.00 | | 157 257.00 | 157 257.00 |
CF Disponibilités | 4 255 940.00 | | 4 255 940.00 | 4 255 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 929.00 | | 7 574 929.00 | 7 574 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 257.00 | 2 493 361.00 | 8 715 896.00 | 11 209 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 389 066.00 | | | 389 066.00 |
DH Report à nouveau | | 28 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 503.00 | 360 165.00 | | 214 503.00 |
DL TOTAL (I) | 768 570.00 | 554 066.00 | | 768 570.00 |
DP Provisions pour risques | 359 454.00 | 294 617.00 | | 359 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 410.00 | 48 795.00 | | 45 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 864.00 | 343 412.00 | | 404 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 1 770.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 120.00 | 912 712.00 | | 791 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 163.00 | 1 633 253.00 | | 1 416 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 650.00 | 72 203.00 | | 37 650.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 3 459.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 291 612.00 | 4 214 619.00 | | 5 291 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 462.00 | 6 838 016.00 | | 7 542 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 896.00 | 7 735 495.00 | | 8 715 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FD Production vendue biens | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
FG Production vendue services | 9 267 073.00 | | 9 267 073.00 | 9 267 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 858.00 | | 9 305 858.00 | 9 305 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 059.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 457.00 | 12 096.00 | | 26 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 457.00 | 37 096.00 | | 26 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 114.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 25 328.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 979.00 | 11 769.00 | | 25 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 744.00 | 57 404.00 | | 58 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 514.00 | 91 813.00 | | 105 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 147.00 | 10 741 282.00 | | 9 681 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 644.00 | 10 381 117.00 | | 9 466 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 503.00 | 360 165.00 | | 214 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 485.00 | | 107 855.00 | 3 534 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 3 634 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 2 590 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 650.00 | | 12 925.00 | 1 030 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 485.00 | | 94 930.00 | 2 503 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 761.00 | 241 512.00 | 7 534.00 | 2 251 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 423.00 | 88 167.00 | | 296 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 338.00 | 153 345.00 | 7 534.00 | 1 955 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 412.00 | 224 573.00 | 163 121.00 | 343 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | | 9 392.00 | 17 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 427.00 | 224 573.00 | 172 513.00 | 360 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 573.00 | 172 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 120.00 | 791 120.00 | | 791 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 845.00 | 386 845.00 | | 386 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 291 612.00 | 5 291 612.00 | | 5 291 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 527.00 | 3 140 527.00 | | 3 140 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VB T. V. A. | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 339.00 | 3 318 989.00 | 350.00 | 3 319 339.00 |
VW T.V.A. | 600 155.00 | 600 155.00 | | 600 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 462.00 | 7 542 462.00 | | 7 542 462.00 |