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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 790.00 | 150.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
AN Terrains | 41 509.00 | 10 764.00 | 30 745.00 | 41 509.00 |
AP Constructions | 614 221.00 | 458 587.00 | 155 635.00 | 614 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 392.00 | 121 907.00 | 4 485.00 | 126 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 427.00 | 480 801.00 | 24 626.00 | 505 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 832.00 | 1 077 849.00 | 265 983.00 | 1 343 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BT Marchandises | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 646.00 | 3 924.00 | 363 721.00 | 367 646.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 949.00 | 3 924.00 | 679 024.00 | 682 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 780.00 | 1 081 773.00 | 945 007.00 | 2 026 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
DG Autres réserves | 132 484.00 | 103 729.00 | | 132 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 275.00 | 98 755.00 | | 150 275.00 |
DL TOTAL (I) | 567 315.00 | 487 041.00 | | 567 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 005.00 | 81 226.00 | | 37 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 921.00 | 72 171.00 | | 98 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 179.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 109 044.00 | | 109 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 945.00 | 120 763.00 | | 117 945.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 5 354.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 692.00 | 395 737.00 | | 377 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 007.00 | 882 777.00 | | 945 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 936.00 | 358 893.00 | | 354 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 632.00 | | 22 190.00 | 1 327 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 343 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 1 287 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 637.00 | | 225.00 | 52 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 575.00 | | 21 965.00 | 1 271 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 890.00 | 29 949.00 | 5 990.00 | 1 053 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 523.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 623.00 | 29 426.00 | 5 990.00 | 1 048 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 3 924.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 3 924.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 3 924.00 | 5 807.00 | 5 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | 5 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 358 227.00 | | | 358 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VC Groupe et associés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 843.00 | 14 087.00 | 22 756.00 | 36 843.00 |
VI Groupe et associés | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 293.00 | 420 026.00 | 2 267.00 | 422 293.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 042.00 | 347 286.00 | 22 756.00 | 370 042.00 |