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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 865.00 | 75.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
AN Terrains | 41 509.00 | 10 956.00 | 30 553.00 | 41 509.00 |
AP Constructions | 614 221.00 | 477 863.00 | 136 358.00 | 614 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 454.00 | 124 376.00 | 68 078.00 | 192 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 725.00 | 430 286.00 | 34 439.00 | 464 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 192.00 | 1 049 346.00 | 319 846.00 | 1 369 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BT Marchandises | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 250.00 | 10 745.00 | 471 505.00 | 482 250.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 493.00 | 10 745.00 | 891 749.00 | 902 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 685.00 | 1 060 091.00 | 1 211 594.00 | 2 271 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
DG Autres réserves | 182 759.00 | 132 484.00 | | 182 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 831.00 | 150 275.00 | | 156 831.00 |
DL TOTAL (I) | 624 146.00 | 567 315.00 | | 624 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 006.00 | 37 005.00 | | 181 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 823.00 | 98 921.00 | | 97 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 7 650.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 109 452.00 | | 75 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 456.00 | 117 945.00 | | 126 456.00 |
EA Autres dettes | 104 653.00 | 6 720.00 | | 104 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 448.00 | 377 692.00 | | 587 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 594.00 | 945 007.00 | | 1 211 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 112.00 | 362 586.00 | | 476 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 831.00 | | 94 559.00 | 1 343 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 198.00 | 1 369 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 198.00 | 1 312 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 549.00 | | 94 559.00 | 1 287 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 848.00 | 30 463.00 | 58 966.00 | 1 077 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 75.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 058.00 | 30 388.00 | 58 966.00 | 1 072 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 6 820.00 | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 6 820.00 | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 6 820.00 | | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 465 880.00 | 465 680.00 | | 465 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 005.00 | 69 669.00 | 111 336.00 | 181 005.00 |
VI Groupe et associés | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 556.00 | 508 289.00 | 2 267.00 | 510 556.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 773.00 | 474 437.00 | 111 336.00 | 585 773.00 |