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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
AN Terrains | 41 509.00 | 11 019.00 | 30 489.00 | 41 509.00 |
AP Constructions | 614 221.00 | 497 010.00 | 117 210.00 | 614 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 953.00 | 132 754.00 | 61 199.00 | 193 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 816.00 | 436 374.00 | 44 442.00 | 480 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 399.00 | 1 083 097.00 | 309 302.00 | 1 392 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BT Marchandises | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 056.00 | 10 487.00 | 373 568.00 | 384 056.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 918.00 | 10 487.00 | 628 431.00 | 638 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 318.00 | 1 093 585.00 | 937 733.00 | 2 031 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
DG Autres réserves | 239 589.00 | 182 759.00 | | 239 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 500.00 | 156 831.00 | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 554 646.00 | 624 146.00 | | 554 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 336.00 | 181 006.00 | | 111 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765.00 | 97 823.00 | | 39 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | 1 674.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 75 835.00 | | 86 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 515.00 | 126 456.00 | | 129 515.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 104 653.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 086.00 | 587 448.00 | | 383 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 733.00 | 1 211 594.00 | | 937 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 622.00 | 476 112.00 | | 324 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 191.00 | | 29 071.00 | 1 369 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 1 392 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 1 330 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 910.00 | | 23 453.00 | 1 312 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 5 618.00 | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 346.00 | 39 614.00 | 5 863.00 | 1 049 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 75.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 481.00 | 39 539.00 | 5 863.00 | 1 043 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 744.00 | 2 896.00 | 3 153.00 | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744.00 | 2 896.00 | 3 153.00 | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 2 896.00 | 3 153.00 | 10 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | 3 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 371 471.00 | 371 471.00 | | 371 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 336.00 | 64 188.00 | 47 147.00 | 111 336.00 |
VI Groupe et associés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 878.00 | 418 611.00 | 2 267.00 | 420 878.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 769.00 | 324 622.00 | 47 147.00 | 371 769.00 |