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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 346.00 | 64 589.00 | 78 757.00 | 143 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 997.00 | 64 589.00 | 150 408.00 | 214 997.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 496.00 | 64 589.00 | 207 907.00 | 272 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 180.00 | | 48 327.00 | 267 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 511.00 | 214 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 511.00 | 143 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 529.00 | | 48 327.00 | 195 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 873.00 | 19 168.00 | 80 452.00 | 125 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 873.00 | 19 168.00 | 80 452.00 | 125 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 252.00 | 19 438.00 | 44 813.00 | 64 252.00 |
VI Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 504.00 | 60 691.00 | 44 813.00 | 105 504.00 |