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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 46 900.00 | 4 702.00 | 51 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 428.00 | 46 900.00 | 40 527.00 | 87 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 490 634.00 | | 490 634.00 | 490 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 643.00 | | 509 643.00 | 509 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 070.00 | 46 900.00 | 550 170.00 | 597 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 127.00 | | | 320 127.00 |
DL TOTAL (I) | 433 502.00 | | | 433 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 170.00 | | | 550 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 759.00 | | | 594 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 127.00 | | | 320 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 045.00 | 87 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 826.00 | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 219.00 | 51 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 036.00 | 18 026.00 | 53 161.00 | 82 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | 18 026.00 | 53 161.00 | 82 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 518.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |