| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 821.00 | 82 036.00 | 50 785.00 | 132 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 472.00 | 82 036.00 | 122 436.00 | 204 472.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 138.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 748.00 | 82 036.00 | 179 712.00 | 261 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 614.00 | | | 206 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 554.00 | | | 200 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 008.00 | 204 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 008.00 | 132 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 483.00 | 25 083.00 | 31 530.00 | 88 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 483.00 | 25 083.00 | 31 530.00 | 88 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 759.00 | 15 591.00 | 9 168.00 | 24 759.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 337.00 | 57 169.00 | 9 168.00 | 66 337.00 |