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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 829.00 | 88 482.00 | 78 346.00 | 166 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 480.00 | 88 482.00 | 149 997.00 | 238 480.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 150.00 | 88 482.00 | 196 667.00 | 285 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 997.00 | | 23 482.00 | 214 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 346.00 | | 23 482.00 | 143 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 589.00 | 23 893.00 | | 64 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | 23 893.00 | | 64 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 814.00 | 20 055.00 | 24 758.00 | 44 814.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 352.00 | 64 594.00 | 24 758.00 | 89 352.00 |