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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AP Constructions | 1 063 716.00 | 985 892.00 | 77 825.00 | 1 063 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 680.00 | 663 764.00 | 92 915.00 | 756 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 657.00 | 832 559.00 | 385 098.00 | 1 217 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 700.00 | 2 482 215.00 | 698 485.00 | 3 180 700.00 |
BT Marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CF Disponibilités | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 656.00 | | 351 656.00 | 351 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 356.00 | 2 482 215.00 | 1 050 141.00 | 3 532 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 756 951.00 | | | 756 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
DL TOTAL (I) | 852 014.00 | | | 852 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 141.00 | | | 1 050 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 191.00 | 136 463.00 | 440.00 | 2 346 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 191.00 | 136 463.00 | 440.00 | 2 346 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 118.00 | 52 449.00 | 40 670.00 | 93 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 527.00 | 152 857.00 | 40 670.00 | 193 527.00 |