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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AP Constructions | 1 095 553.00 | 1 012 207.00 | 83 346.00 | 1 095 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 434.00 | 621 689.00 | 180 745.00 | 802 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 112.00 | 1 145 178.00 | 399 934.00 | 1 545 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 216.00 | 2 779 075.00 | 687 141.00 | 3 466 216.00 |
BT Marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 187 509.00 | | 187 509.00 | 187 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 827.00 | 2 779 075.00 | 888 753.00 | 3 667 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 900.00 | | | 579 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 343.00 | | | -37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 550 941.00 | | | 550 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 812.00 | | | 337 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 753.00 | | | 888 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 039.00 | 157 054.00 | 3 020.00 | 2 625 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 039.00 | 157 054.00 | 3 020.00 | 2 625 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 032.00 | 35 641.00 | 234 391.00 | 270 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 9 349.00 | 3 122.00 | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 812.00 | 103 421.00 | 234 391.00 | 337 812.00 |