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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AP Constructions | 1 095 553.00 | 998 627.00 | 96 926.00 | 1 095 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 140.00 | 592 589.00 | 129 551.00 | 722 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 546.00 | 1 033 823.00 | 507 722.00 | 1 541 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 354.00 | 2 625 039.00 | 757 315.00 | 3 382 354.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
CF Disponibilités | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 155.00 | 2 625 039.00 | 915 115.00 | 3 540 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 650.00 | | | 690 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 750.00 | | | -70 750.00 |
DL TOTAL (I) | 628 284.00 | | | 628 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 814.00 | | | 228 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 115.00 | | | 915 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 882.00 | 163 195.00 | 160 034.00 | 2 621 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 882.00 | 163 195.00 | 160 034.00 | 2 621 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 814.00 | 56 493.00 | 172 321.00 | 228 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 975.00 | 74 853.00 | 3 122.00 | 77 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 191.00 | 106 870.00 | 172 321.00 | 279 191.00 |