| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AP Constructions | 1 095 553.00 | 1 025 787.00 | 69 767.00 | 1 095 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 014.00 | 654 681.00 | 152 333.00 | 807 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 719.00 | 1 236 187.00 | 332 532.00 | 1 568 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 402.00 | 2 916 655.00 | 577 748.00 | 3 494 402.00 |
BT Marchandises | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 129.00 | 2 916 655.00 | 749 475.00 | 3 666 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 556.00 | | | 502 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 750.00 | | | -88 750.00 |
DL TOTAL (I) | 422 191.00 | | | 422 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 396.00 | | | 222 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 284.00 | | | 327 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 475.00 | | | 749 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 075.00 | 137 683.00 | 103.00 | 2 779 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 075.00 | 137 683.00 | 103.00 | 2 779 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 396.00 | 64 213.00 | 150 883.00 | 222 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 830.00 | 54 707.00 | 3 122.00 | 57 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 714.00 | 149 532.00 | 150 883.00 | 307 714.00 |