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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AP Constructions | 117 155.00 | 71 824.00 | 45 331.00 | 117 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 4 654.00 | 2 264.00 | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 932.00 | 153 196.00 | 27 735.00 | 180 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 229 924.00 | 76 495.00 | 306 420.00 |
BT Marchandises | 1 455 996.00 | | 1 455 996.00 | 1 455 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 806.00 | 5 508.00 | 38 298.00 | 43 806.00 |
BZ Autres créances | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 708.00 | 5 508.00 | 1 567 200.00 | 1 572 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 128.00 | 235 432.00 | 1 643 696.00 | 1 879 128.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 677 955.00 | 706 879.00 | | 677 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | -28 924.00 | | -16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 695 490.00 | 712 055.00 | | 695 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 333.00 | 202 188.00 | | 166 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 021.00 | 114 804.00 | | 166 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 042.00 | 552 952.00 | | 524 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 352.00 | 91 322.00 | | 84 352.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 6 794.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 205.00 | 968 062.00 | | 948 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 696.00 | 1 680 117.00 | | 1 643 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 198.00 | | 1 518 198.00 | 1 518 198.00 |
FG Production vendue services | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 192.00 | | 1 531 192.00 | 1 531 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 6 893.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 6 893.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 332.00 | 22 978.00 | | 38 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 332.00 | 22 978.00 | | 38 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 474.00 | -16 084.00 | | -37 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 670.00 | 1 667 339.00 | | 1 536 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 234.00 | 1 696 263.00 | | 1 553 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 564.00 | -28 924.00 | | -16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 657.00 | | 3 762.00 | 302 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 244.00 | | 3 762.00 | 301 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 640.00 | 14 283.00 | | 215 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 392.00 | 14 283.00 | | 215 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 478.00 | 31.00 | 111 447.00 | 111 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 042.00 | 524 042.00 | | 524 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 630.00 | 39 166.00 | 25 463.00 | 64 630.00 |
VI Groupe et associés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 532.00 | 101 368.00 | 164.00 | 101 532.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 205.00 | 811 294.00 | 136 911.00 | 948 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |