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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AP Constructions | 117 156.00 | 93 611.00 | 23 545.00 | 117 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 771.00 | 178 240.00 | 14 531.00 | 192 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 258.00 | 279 018.00 | 39 240.00 | 318 258.00 |
BT Marchandises | 1 400 658.00 | | 1 400 658.00 | 1 400 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BZ Autres créances | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CF Disponibilités | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 031.00 | | 1 764 031.00 | 1 764 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 289.00 | 279 018.00 | 1 803 271.00 | 2 082 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 787 970.00 | 673 422.00 | | 787 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 606.00 | 114 548.00 | | 109 606.00 |
DL TOTAL (I) | 931 676.00 | 822 070.00 | | 931 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 214.00 | 85 610.00 | | 73 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 436.00 | 124 054.00 | | 103 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 067.00 | 506 481.00 | | 550 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 044.00 | 161 689.00 | | 139 044.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 11 676.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 595.00 | 891 211.00 | | 871 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 271.00 | 1 713 281.00 | | 1 803 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 258.00 | | | 318 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 845.00 | | | 316 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 015.00 | 12 003.00 | | 267 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 766.00 | 12 003.00 | | 266 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 650.00 | 13 654.00 | 59 560.00 | 176 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 067.00 | 387 602.00 | 162 465.00 | 550 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 177.00 | 143 177.00 | | 143 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 472.00 | 187 308.00 | 164.00 | 187 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 895.00 | 544 434.00 | 222 025.00 | 869 895.00 |