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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AP Constructions | 117 156.00 | 77 271.00 | 39 885.00 | 117 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 5 456.00 | 1 463.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 569.00 | 159 117.00 | 24 453.00 | 183 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 057.00 | 242 092.00 | 66 964.00 | 309 057.00 |
BT Marchandises | 1 435 889.00 | | 1 435 889.00 | 1 435 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | 5 508.00 | 33 667.00 | 39 175.00 |
BZ Autres créances | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CF Disponibilités | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 747.00 | 5 508.00 | 1 561 239.00 | 1 566 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 803.00 | 247 600.00 | 1 628 203.00 | 1 875 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 661 391.00 | 677 955.00 | | 661 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | -16 564.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 696 710.00 | 695 490.00 | | 696 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 919.00 | 166 333.00 | | 128 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 127.00 | 166 021.00 | | 186 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 419.00 | 524 042.00 | | 541 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | 84 352.00 | | 71 165.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 7 456.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 493.00 | 948 205.00 | | 931 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 203.00 | 1 643 696.00 | | 1 628 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 671.00 | 811 294.00 | | 806 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 408.00 | 98 756.00 | | 85 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 416 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | 858.00 | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | 858.00 | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 38 333.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 38 333.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | -37 475.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 678.00 | 1 536 670.00 | | 1 434 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 458.00 | 1 553 234.00 | | 1 433 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | -16 564.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | 2 637.00 | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 008.00 | | 2 637.00 | 305 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 924.00 | 12 168.00 | | 229 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 676.00 | 12 168.00 | | 229 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 419.00 | 541 419.00 | | 541 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VB T. V. A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 919.00 | 114 235.00 | 14 684.00 | 128 919.00 |
VI Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 484.00 | 116 320.00 | 164.00 | 116 484.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 493.00 | 806 671.00 | 124 822.00 | 931 493.00 |