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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AP Constructions | 117 156.00 | 82 718.00 | 34 438.00 | 117 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 6 029.00 | 890.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 771.00 | 165 097.00 | 27 674.00 | 192 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 258.00 | 254 092.00 | 64 166.00 | 318 258.00 |
BT Marchandises | 1 577 776.00 | | 1 577 776.00 | 1 577 776.00 |
BZ Autres créances | 168 592.00 | 5 508.00 | 163 084.00 | 168 592.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 626.00 | 5 508.00 | 1 765 118.00 | 1 770 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 884.00 | 259 600.00 | 1 829 284.00 | 2 088 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 662 610.00 | 661 391.00 | | 662 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | 1 219.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 707 522.00 | 696 710.00 | | 707 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 089.00 | 128 919.00 | | 168 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 703.00 | 186 127.00 | | 154 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 257.00 | 541 418.00 | | 733 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 735.00 | 71 165.00 | | 61 735.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 864.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 763.00 | 931 493.00 | | 1 121 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 284.00 | 1 628 203.00 | | 1 829 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 210.00 | 806 671.00 | | 1 009 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 371.00 | 85 408.00 | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 057.00 | | 9 201.00 | 309 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 644.00 | | 9 201.00 | 307 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 092.00 | 11 999.00 | | 242 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 844.00 | 11 999.00 | | 241 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 257.00 | 733 257.00 | | 733 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 525.00 | 158 972.00 | 112 553.00 | 271 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 101.00 | 171 937.00 | 164.00 | 172 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 763.00 | 1 009 210.00 | 112 553.00 | 1 121 763.00 |