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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 187.00 | 56 612.00 | 1 575.00 | 58 187.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 600.00 | 1 049 010.00 | 247 590.00 | 1 296 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 792.00 | 76 641.00 | 52 151.00 | 128 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 164.00 | 1 182 264.00 | 322 900.00 | 1 505 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 286.00 | 7 163.00 | 242 124.00 | 249 286.00 |
BZ Autres créances | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 435 502.00 | | 435 502.00 | 435 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 395.00 | 7 163.00 | 837 232.00 | 844 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 559.00 | 1 189 426.00 | 1 160 132.00 | 2 349 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
DG Autres réserves | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
DL TOTAL (I) | 957 659.00 | | | 957 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 473.00 | | | 202 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 132.00 | | | 1 160 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 473.00 | | | 202 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 373.00 | | 1 641 373.00 | 1 641 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 373.00 | | 1 641 373.00 | 1 641 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 438.00 | | | 1 647 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 033.00 | | | 1 587 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 118.00 | | 1 505 164.00 | 116 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 641.00 | | | 1 128 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 229.00 | | | 1 073 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 011.00 | 295 011.00 | | 295 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |