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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 318.00 | 58 396.00 | 923.00 | 59 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 418.00 | 1 259 325.00 | 374 093.00 | 1 633 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 618.00 | 97 968.00 | 33 650.00 | 131 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 764.00 | 1 415 689.00 | 436 075.00 | 1 851 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 544.00 | 163.00 | 345 381.00 | 345 544.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 480 865.00 | | 480 865.00 | 480 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 800.00 | 163.00 | 1 011 637.00 | 1 011 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 564.00 | 1 415 852.00 | 1 447 712.00 | 2 863 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
DG Autres réserves | 325 642.00 | | | 325 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 955 906.00 | | | 955 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 009.00 | | | 247 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
EA Autres dettes | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 806.00 | | | 491 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 712.00 | | | 1 447 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 172.00 | | | 340 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 923.00 | | 324 997.00 | 1 529 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 1 851 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 1 775 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | 1 131.00 | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 750.00 | | 318 089.00 | 1 460 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 5 777.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 817.00 | 128 027.00 | 3 156.00 | 1 290 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 187.00 | 209.00 | | 58 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 630.00 | 127 819.00 | 3 156.00 | 1 232 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 345 153.00 | 345 153.00 | | 345 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 009.00 | 95 469.00 | 151 540.00 | 247 009.00 |
VI Groupe et associés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 953.00 | 420 223.00 | 5 730.00 | 425 953.00 |
VW T.V.A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 712.00 | 340 172.00 | 151 540.00 | 491 712.00 |